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本周最重磅:欧银风暴来袭、德拉基恐“重拳出击”?黄金冲破15

发布时间:2019-11-03  来源:互联网    编辑:匿名  

24k 99-今晚(9月12日),市场终于迎来了本周最重要的风暴事件——欧洲央行的决定。尽管美国总统特朗普当天早些时候宣布推迟对中国征收关税,以刺激对冲情绪,但鉴于欧洲银行即将做出决定以及市场高度不确定性,交易员们回到了谨慎观望的模式。欧元小幅上涨,现货金从盘中下跌中反弹,从盘中低点上涨逾15美元,至1505美元左右。此外,美国cpi将在夜间发布,投资者也将密切关注。

晚安!今晚的两大事件可能掀起一股巨浪。

周四,全球市场欢欣鼓舞。亚洲股市创下六周新高。欧洲股市开盘走高。市场希望美中贸易摩擦能够缓解。预计欧洲央行将由世界主要央行发起新一轮货币宽松政策。

据《人民日报》报道,当地时间9月11日晚,美国总统特朗普在社交媒体上发布消息称,考虑到中国的要求以及中华人民共和国将于10月1日庆祝其成立70周年的事实,美国将把对价值2500亿美元的中国出口美国商品的关税上调从10月1日推迟至10月15日。美国智库称之为“以善意回应善意”的表达显然,这一举措具有积极意义,不释放善意,中美经贸问题就无法得到解决。

消息发布后,美国股指期货上涨0.42%,日元、美国政府债券和黄金等避险资产下跌,显示风险偏好有所改善。

据央视新闻报道,新闻发言人9月12日下午在回答有关中美经贸谈判的问题时表示,双方经贸团队一直保持着有效沟通。根据双方领导人上周在电话中达成的协议,双方的工作层将在不久的将来举行会晤,进行认真的讨论,并为下一次高层经贸谈判做好充分准备。

悉尼阿特拉斯基金管理公司首席投资官休·迪维(Hugh dive)表示:“特朗普的言论预计会给市场带来一些活力,但明天可能不会出现。一些市场参与者对贸易谈判态度的轻微变化做出了回应,因为特朗普已经把谈判推向了风口浪尖。”

戈尔斯维尔中央银行的布莱恩·兰(Brian lan)表示,在因贸易问题导致避险情绪下降后,市场的焦点将转向欧洲央行。

在欧洲央行做出决定之前,投资者仍保持谨慎。随着美联储已经降息,市场正特别关注欧洲央行的下一次政策变化。

北京时间周四19:45,欧洲央行将宣布一项利率决议,届时央行还将更新其经济增长和通胀预期。然后在20:30,欧洲央行行长德拉基斯将举行记者招待会,这将是德拉基斯离任前的倒数第二次会议。

市场普遍预计,欧洲央行将把活期存款利率下调至负0.4%。政策制定者预计将讨论是将价格下调10个基点还是20个基点。

欧洲资深经济学家马尔塞尔·亚历山德罗维奇(Marchel alexandrovich)认为,此次利率会议无疑是近年来最难预测的,放松也是毫无疑问的。然而,什么样的具体刺激政策组合能够平衡各方意见是关键。欧洲央行需要避免外界对该政策的误解,并为进一步操作预留空间。

拜达财富管理策略师弗雷德里克·杜克洛塞特(Frederik ducrozet)表示,周四的欧洲央行利率决策会议可能是自2016年3月以来最有趣的会议,因为我们正处于经济问题、政治问题和新任欧洲央行行长就职的关头。

拉加德将于11月1日就任欧洲央行行长。9月12日的政策计划可能是德拉基斯控制政策方向并加强他作为欧元捍卫者的角色的最后一个重大举措。预计他将在周四提出新的刺激政策组合。

该计划包括将隔夜存款利率下调20个基点,引入分级保证金制度,以每月300亿欧元重启资产购买计划,并建议在必要时采取更多措施。

德拉克斯的一些同事认为这是一场危险的赌博。几年的刺激措施耗尽了欧洲央行的大部分弹药,因此欧洲央行需要谨慎选择应对措施。

周四会议上最激烈的讨论将是是否重启被称为量化宽松的债务购买计划。这是欧洲央行最强大的武器,但超过六名决策者对量化宽松的必要性表示怀疑,包括德国、法国、荷兰和奥地利的央行行长。

在欧洲银行做出决定的前夕,欧元谨慎交易,徘徊在目前的1.1030水平,等待新一轮风暴。

(欧元/美元每日图表来源:24k99)

瑞穗银行首席市场经济学家景岛乐·卡拉卡马(·卡拉卡马)预测,如果欧洲央行不提议重启量化宽松,欧元将会升值,因为最近欧元的抛售基本上是基于市场对全面宽松计划的预期,欧元未来可能反弹至1.15欧元。

投资者在欧洲央行会议前填补了他们的头寸。黄金周4日,现货价格恢复了此前的下跌势头,从一天前的1490美元以下上涨逾15美元,达到1505美元左右。然而,中美贸易紧张局势的缓解导致风险偏好反弹,从而限制了金价的上涨。

(黄金日报图表来源:24k99)

smc comtrade大宗商品研究主管Vandana bharti指出:“投资者目前正在等待欧洲央行(European Central Bank)的会议,美国cpi数据预计将走弱。我们可能会看到金价上涨的空间。”

他补充称,黄金市场存在一些空头回补。“只要我保持在1490美元以上,我认为趋势不会太短。”

美国将于北京时间周四20:30发布8月份cpi数据。媒体调查显示,8月份美国核心消费物价指数预计将以2.3%的年增长率上升,高于此前的2.2%。8月份,美国cpi预计将以1.8%的年增长率增长,高于此前的1.8%。

此前的数据显示,美国8月份生产者价格指数(ppi)意外上升,但总体生产者通胀保持温和,强化了金融市场对美联储下周将再次降息以支撑经济放缓的预期。

美联储下周三(9月18日)结束下一次政策会议时,预计将再降息25个基点。

衰退的风险可能正在上升。圣路易斯联储主席和其他政策制定者表示,美联储可能需要采取更激烈的措施,以更接近金融市场预期并提高通胀预期。

黄金未来的展望

蒙特利尔银行本周自今年夏天以来第二次上调了黄金和白银价格预期。

该行预计,第四季度黄金平均价格为1575美元/盎司,并将在2020年进一步上涨。“当前的经济环境可以为黄金提供支撑,面对市场的巨大不确定性,投资者将转向黄金。”

Oanda分析师杰弗里哈雷表示,金价将继续在每盎司1500美元左右波动。"金价下跌后,市场对黄金有足够的需求."

道明证券(td securities)大宗商品策略主管巴特梅莱克(Bart melek)表示,美元和债券收益率的反弹导致许多看涨黄金的人离开市场,压低了黄金的表现。

梅莱克指出,如果美联储下周的利率决议给出更温和的立场,金价可能会进一步回落至1480至1450美元/盎司的支撑水平。“目前,黄金市场认为美联储将采取更加中性的方式降息。”

梅莱克认为,总体而言,央行的货币政策不是很有效,金价下跌提供了买入机会。

校对:冷静下来

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